1月20日，江苏天目湖旅游股份有限公司公告称，将使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司已与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签订协议，涉及金额合计人民币1500万元，投资于第1703期机构类大额存单产品。
此次现金管理的决策程序已由董事会和监事会会议审议通过，分别在2024年5月24日和2025年1月10日召开。公司可使用现金管理额度合计不超过人民币3亿元。资金来源为公司闲置募集资金，总额达人民币3亿元，净额为人民币2.90亿元，主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。
现金管理产品为人民币大额存单产品，期限为3年，公司明确持有不超过343天，属于保本收益型产品，预期年化收益率为1.90%。监事会和保荐机构均发表了同意的意见。为控制投资风险，公司将采取一系列风控措施，包括投资产品不得变相改变募集资金用途，严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大的产品，跟踪理财产品投向，控制投资风险，内部审计部门负责审计与监督，独立董事、监事会有权监督与检查。
从财务指标来看，公司的总资产从2023年12月31日的174023.29万元增加至2024年9月30日的178463.04万元。负债总额从2023年12月31日的29184.63万元增加至2024年9月30日的33756.56万元。归属于上市公司股东的净资产从2023年12月31日的133252.09万元减少至2024年9月30日的131996.36万元。货币资金从2023年12月31日的55593.43万元增加至2024年9月30日的60908.60万元。现金管理金额占最近一期期末货币资金的2.46%。
在募集资金现金管理情况方面，最近十二个月累计投入金额为27500万元，已使用的现金管理额度为18500万元，尚未使用的现金管理额度为11500万元，总额度为30000万元。
4月26日，随着五一黄金周的临近，文旅部发布了一系列出游提示，以提醒广大游客注意假期旅行安全。 文化和旅游部提醒广大游客： 一、增强汛期防范意识。全国部分地区陆续进入汛期，密切关注目的地及沿途天气情况，根据天气 4月28日，曲江文旅发布了2023年财报。报告显示，曲江文旅2023年实现营业收入15.04亿元，较上年同期增幅68.80%;归属于上市公司股东的净亏损1.95亿元，较上年同期增加5262.47万元，亏损额有所缩小;加权平均净资产收益率-22.5 近日，从天津市住建委获悉，天津市首个配售型保障性住房项目——红桥区丽水苑项目开工，标志着天津市配售型保障性住房建设迈出新步伐。 该项目位于天津市红桥区光荣道与咸阳路交口，东至丽水苑，南至绮水苑，西至咸阳北路 君亭酒店5月6日在互动平台表示，公司直营店“五一”期间营收接近900万元，同比去年上升20%，RevPAR同比2019年上升15%，和去年基本持平。今年“五一”峰值出现在前三天，集团超100家酒店满房，近40家酒店RevPAR超千元，休闲度假类型 5月6日，同程旅行发布《2024“五一”假期西藏酒店预订热度报告》数据显示，2024“五一”假期期间，西藏旅游市场延续火爆态势，酒店预订热度与去年同比增长65%，其中，拉萨酒店预订热度同比增长近四成，昌都市酒店预订热度同比增长 在信息时代，图书馆不再仅仅是一个看书的地方。当我们思考它的未来时，应该充分认识到重塑功能标签的重要性和挑战性。日前启动的2024年全国公共图书馆服务宣传周，主题为“建设以人为中心的现代图 。本文链接：天目湖：将使用部分闲置募集资金进行现金管理 涉及金额1500万元http://www.sushuapos.com/show-6-13061-0.html
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