近日，招商基金蛇口租赁住房REIT发布2025年年度报告，报告期内，基金实现收入8,088.53万元，息税折旧摊销前利润5,742.56万元，可供分配金额实际完成5,672.20万元，完成招募说明书预测的102.72%，年化现金流分派率为3.20%(以报告期末市值为分母)。基金期末总资产为15.33亿元，期末净资产为13.12亿元。
本基金通过专项计划100%持有2个租赁住房项目，均位于深圳市南山区，合计拥有927套租赁住房及15套配套商业，可供出租面积合计65,253.27平方米。
本报告期内：
整体出租率：报告期末时点出租率95.44%，平均租金单价(含税)102.94元/平方米/月，加权平均合同剩余期限0.47年。
林下项目简报：2016年3月开始运营，可供出租面积为39,304.42平方米，截至报告期末，时点出租率为97.77%，租金收缴率为99.98%，企业租户占比为17.82%。报告期内，平均租金单价为98.29元/平方米/月。
太子湾项目简报：2020年5月开始运营，租赁住房可供出租面积为25,051.85平方米，配套商业可供出租面积为897平米，截至报告期末，租赁住房时点出租率为93.84%，配套商业时点出租率为37.94%。租金收缴率为100%，企业租户占比为12.87%。报告期内，租赁住房平均租金单价为107.10元/平方米/月，配套商业平均租金单价为246.66元/平方米/月。
本报告期内，两个不动产项目整体运营平稳，完成收入7,806.40万元，息税折旧及摊销前利润6,061.21万元。
本基金于2024年9月26日成立，2025年度为本基金首个完整运作年度。本基金发售价格为2.727元/份，根据发售价格计算的募集规模为13.6350亿元。报告期内本基金最后一个交易日为2025年12月31日，收盘价为3.550元/份，基金总份数为5亿份，本基金报告期末市值为17.75亿元。
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