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会计出纳分工明确(会计出纳职责分工)

发布时间: 来源: 银联POS机办理

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1、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

2、2、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

3、3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

4、4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

5、5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

6、6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

7、7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

8、8、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

9、每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

10、9、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

11、10、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

12、不利用银行账户搞非法活动。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

13、1负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

14、定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

15、12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

16、13、完成领导交办的其它临时性工作。eIG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

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