1月26日,深圳华侨城股份有限公司公告,将对其2021年面向合格投资者公开发行的公司债券(第二期)(品种一),简称“21侨城03”,进行提前兑付及摘牌。本期债券的债券代码为149353,发行总额为人民币15亿元,存续规模为0.80亿元。
根据公告,本期债券将于2024年2月2日提前支付尚未偿付的本金及自2024年1月18日至2024年2月1日期间的应计利息。债权登记日及最后交易日为2024年2月1日,兑付兑息日及债券摘牌日为2024年2月2日。
本期债券的票面利率为3.58%,自2024年1月18日至2026年1月17日,票面利率调整为3.00%。此次提前兑付的每张应付本金为100元,应付利息为人民币0.1230元,每张债券应付本息合计为人民币100.1230元。
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