9月17日，由上海国泰海通证券资产管理有限公司管理、中国银行股份有限公司托管的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”)发布收益分配公告。该基金合同于2023年12月27日生效。
公告表明，收益分配基准日为2025年6月30日，当日公募REITs份额净值3.0405元，可供分配利润6336.86万元，应分配金额6336万元，分红方案为每10份基金份额分0.6336元。
此次分红，场内权益登记日为2025年9月22日，场外为9月23日；场内除息日为9月26日，场外为9月24日；场内现金红利发放日为9月24日，场外为9月26日。分红对象是权益登记日在册的所有份额持有人，方式为现金分红，不支持红利再投资。基金向投资者分配的收益暂免所得税，且本次分红不收取手续费。
需注意，权益分派期(2025年9月18日-9月22日)本基金暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天，场内买入基金份额可享分红权益，卖出则无。
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