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天目湖:赎回现金管理金额1000万元 收益为1.15万元

发布时间: 2025-08-26 09:10:05 来源:

  8月25日,江苏天目湖旅游股份有限公司公告披露,公司董事会和监事会已审议通过议案,同意使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,可循环滚动使用。后续会议亦同意使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理,期限同样不超过12个月,可循环滚动使用。合计不超过3亿元闲置募集资金可用于现金管理。XYb速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

  本次现金管理赎回情况显示,公司认购了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,认购金额为1000万元,起息日为2025年8月1日,到期日为2025年8月25日,赎回金额为1000万元,实际收益为1.15万元,年化收益率介于1.00%至1.75%之间。XYb速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

  近十二个月现金管理情况显示,公司实际投入金额合计为4.87亿元,实际收回本金合计为2.06亿元,实际收益合计为78.89万元,尚未收回本金金额合计为2.81亿元。最近12个月内单日最高投入金额为2.91亿元,占最近一年净资产的19.83%。最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.65%。目前已使用的现金管理额度为2.81亿元,尚未使用的现金管理额度为1900万元,总额度为3亿元。XYb速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM


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