4月1日，招商基金管理有限公司发布公告，宣布招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称：招商基金蛇口租赁住房REIT)的收益分配方案。
根据公告，招商基金蛇口租赁住房REIT的合同生效日为2024年9月26日，由招商基金管理有限公司担任基金管理人，兴业银行股份有限公司作为基金托管人。此次收益分配基准日定于2024年12月31日，基准日可供分配金额约为1713.40万元，分红比例高达99.9767%，应分配金额为1713万元，分红方案为每10份基金份额派发0.3426元。
分红相关安排如下：权益登记日为2025年4月7日，除息日分别为2025年4月8日(场内)和2025年4月7日(场外)，现金红利发放日则为2025年4月10日(场内)和2025年4月9日(场外)。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，分红方式为现金分红，且根据税收政策，此次分红暂免征收所得税，同时免收分红手续费。
公告还提示，权益分派期间(2025年4月2日至2025年4月7日)将暂停跨系统转托管业务。基金于收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。基金通平台份额转让同样暂停一小时，于当日上午十点三十分起恢复。
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