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天目湖:拟使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理

发布时间: 2024-12-04 17:01:43 来源:

  12月3日,江苏天目湖旅游股份有限公司发布公告,宣布将使用部分闲置募集资金进行现金管理,拟使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。9Z0速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

  此次现金管理的受托方为兴业银行股份有限公司,涉及金额为1000万元,投资于兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,预期年化收益率在1.30%-2.15%之间,产品期限为27天,属于保本浮动收益型产品。9Z0速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

  天目湖此次资金来源为公司闲置募集资金,该资金经中国证券监督管理委员会核准,通过公开发行可转换公司债券募集,总额达3亿元。资金主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉(一期)装修改造项目”,募集资金到位情况已由公证天业会计师事务所验证。9Z0速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

  公司表示,本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的1.64%,不会影响募集资金投资项目建设和使用。同时,天目湖披露了最近十二个月使用募集资金现金管理的情况:累计投入5亿元,累计收益631.41万元,尚未收回本金2.85亿元。最近12个月内单日最高投入金额为2.95亿元,最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的3.75%。9Z0速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM


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