南方财经 21世纪经济报道记者吴斌 上海报道
在能源价格上涨的推动下，美国5月CPI同比上涨4.2%，创下2023年4月以来新高，但剔除波动较大的能源与食品后，核心CPI低于预期，同比上涨2.9%，环比上涨0.2%，较4月环比涨幅回落0.2个百分点。
意外的是，尽管CPI释放积极信号，美国市场依旧遭遇股债双杀。6月10日，道琼斯工业平均指数下跌1.9%，创下去年10月份以来最差单日表现。纳斯达克综合指数下跌2%，科技股延续动荡走势。标普500指数下跌1.6%，材料和工业板块跌幅居前。
美债一度受到通胀数据的支撑，多数债券收益率在数据公布后触及盘中低点，但油价随后加速上涨，美债未能守住涨势。截至10日纽约时段尾盘，各期限美债收益率普遍上涨，2年期美债收益率涨2.72个基点，报4.139%；5年期美债收益率涨3.72个基点，报4.278%；10年期美债收益率涨3.38个基点，报4.552%；30年期美债收益率涨3.05个基点，报5.027%。
伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡
在美国对伊朗发动新一轮袭击后，伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡，油价再度大涨，盖过了CPI数据的积极信号。
据央视新闻报道，美国东部时间10日早些时候，美国总统特朗普在白宫对媒体说，美国当天将对伊朗再次发起打击，而且会“非常猛烈”。当地时间11日凌晨，伊朗南部多地传出爆炸声。美军随即发表声明称对伊朗发动所谓“自卫打击”。
当地时间11日凌晨，伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部发表声明称，鉴于本地区安全局势动荡，霍尔木兹海峡即日起对包括油轮和商船在内的所有类型船只关闭，任何试图通过该海峡的船只都将受到攻击。
此外，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门发表声明称，伊朗伊斯兰革命卫队在两波行动中“击中并摧毁”美军在中东地区的18个重要目标。声明称，打击目标包括美国位于科威特的阿里·萨利姆空军基地、艾哈迈德·贾比尔空军基地和位于巴林的谢赫伊萨空军基地等。
尽管美国核心CPI低于预期，但未能挽回市场颓势。中东紧张局势升温进一步推动了油价上涨，6月10日，7月交割的WTI原油期货上涨2.1%，结算价报每桶90.03美元；8月交割的布伦特原油期货上涨1.8%，结算价报每桶93.10美元。
后市压力仍存
美国核心通胀数据略好于预期，但整体通胀压力依旧严峻。根据期货合约隐含的市场定价，交易员仍预计美联储基准利率在年底前上调25个基点。
投行Evercore ISI经济学家克里希纳·古哈表示，当前三重通胀压力层层叠加，分别来自进口关税、国际油价以及人工智能行业资本开支扩张。
若通胀率持续飙升，美国民众可能会形成“高物价将长期常态化”的认知。这种观念一旦蔓延，便会形成自我强化效应：劳动者要求大幅涨薪，企业也会在成本实际上涨前提价。
Voya Investment Management首席投资官Eric Stein表示，如果未来通胀率持续高于预期，可能迫使美联储加息。归根结底，这对那些以10年期美国国债利率为定价基准的资产是不利的。
芯片股再度承压，也拖累了美股大盘。芯片股在上周尾盘重挫，iShares半导体ETF上周五最终下跌10%，本周一曾小幅反弹，但周二再度遭遇抛售。周三，美光科技、超微半导体和博通股价走低，在五个交易日内第四次下跌。
在本周SpaceX首次公开募股之前，芯片股面临压力。一些交易员认为，投资者正在减持部分热门的芯片股，以便为投资组合中有史以来最大规模的IPO腾出空间。另一些人则认为，这波回调只是股价快速上涨后的获利了结。
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