5月7日，华夏基金管理有限公司发布华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称：华夏北京保障房REIT)的收益分配公告。
公告显示，该基金的收益分配基准日为2024年12月31日，份额净值为2.4636元，可供分配金额达到2702.32万元，应分配金额为4846.37万元，分红方案为每10份公募REITs份额分配0.5404元，这是2024年度的第二次分红。
此次分红的权益登记日定于2025年5月12日，除息日分别为场内2025年5月13日和场外2025年5月12日。现金红利发放日为场内2025年5月16日和场外2025年5月14日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。根据公告，基金利润暂不征收所得税，且免收分红手续费。
华夏北京保障房REIT的跨系统转托管业务将在2025年5月8日至2025年5月12日暂停。可供分配金额的计算基于EBITDA调整，同时考虑了项目公司的发展、偿债能力和现金流等因素。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权利，而卖出的份额则不享有。
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