21世纪经济报道见习记者 雷若馨 深圳报道
8月6日，兆驰股份（002429.SZ）披露了其2024年半年度报告，在复杂市场环境下，其上半年实现了稳健增长，却仍然面临财务压力。
报告显示，兆驰股份在上半年实现营业总收入95.20亿元，同比增长23.07%；归母净利润达到9.11亿元，同比增长24.04%；扣非净利润为8.59亿元，同比增长36.91%。基本每股收益为0.2元。
同日，华安证券发布研报称，给予兆驰股份买入评级，并上调其盈利预测。
主营业务双轮驱动 业绩提升显著
根据兆驰股份半年度报告，其主营业务包括多媒体视听产品及运营服务和LED产业链两大板块。
报告期内，多媒体视听产品及运营服务收入达到69.36亿元，同比增长20.87%，占营收72.86%。
报告解释称，这一板块的稳健增长，得益于公司的产品创新和市场需求定位。本期研发费用4.3亿元，同比增长27.2%。期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例31.62%。
此外，公司电视ODM制造深耕海外市场，主要客户为聚焦于本土渠道、内容OS运营的新型品牌。为满足客户的本土化、全球化供应链需求，兆驰股份通过Local合作工厂以及建立海外生产基地的方式灵活运转，为公司持续开拓海外增量市场提供了广阔空间。
尽管2024年第二季度海运问题短期影响了出货节奏，但公司及时调整贸易模式及海运应对策略，确保了上半年出货量同比稳中有升。
同时，LED产业链也表现出色，收入达到25.84亿元，同比增长29.39%。
报告介绍，2024年上半年，公司Mini RGB芯片的微缩进程加快，Mini COB在P1.5以上点间距市场的渗透率大幅提升。截至目前，兆驰晶显的出货量已占COB行业50%以上，显示出公司在该领域的领先地位。此外，公司还持续扩大产能，新增产线已陆续进厂，为进一步提升市场渗透率提供了有力保障。同时，LED芯片的产品结构持续升级，更多产能释放到高毛利产品中。
两大主营业务双轮驱动，共同推动了公司整体业绩的显著提升。
财务承压 自由现金流为-25亿元
不过，值得注意的是，兆驰股份存在一定的信用集中风险。
截至2024年6月末，其应收账款的47.47%源于余额前五名客户。而由于其仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，因此对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。倘若客户出现信用问题，大量资金将会难以收回。
例如，报告期内，便有一例债务人资金紧张且出现债务违约的情况，导致减值计提坏账准备0.74亿元。
其现金流量的情况也表明企业面临一定的财务压力。
报告显示，2024年上半年，公司经营活动现金流净额为-5.72亿元，同比减少12.80亿元。投资活动现金流净额-17.03亿元，持续流出。截至报告期末，其现金及现金等价物余额为24.2亿元。
而据中证智能财讯进一步统计发现，2024年上半年公司自由现金流为-25.02亿元，上年同期为-1.37亿元。
为控制可能导致的流动性风险，兆驰股份从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
报告期内，其金融负债124亿元，其中超过52%为一年内到期。短期借款较上年末增加144.42%，长期借款较上年末增加47.10%。
此外，据华安证券的研报，兆驰股份还可能面临出口景气度波动、原材料成本大幅变化、行业竞争加剧的风险。
截至今日中午12：00，兆驰股份股价下跌6.87%，报价4.61元/股。
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